경제 지표
밤사이 연준 위원들의 비둘기적 발언 금리 인상을 계속해야 하나?그래서 다우지수 상승 달러, 엔, 위안화 하락 유가와 금값은 상승이다. 기업 리포트
oloweb, 처출 앤스플래시
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매주 수요일은 기업 보고서를 읽는 날입니다. 잘 모르겠는데요~ 삼성중공업과 롯데칠성을 관심있게 찾아볼게요! 삼성중공업 (배기영 애널리스트/메리츠증권)
3분기 매출 1조9,351억원(+38.2% YoY), 영업이익 528억원(흑자전환) 예상 ➇지난 분기 일회성 이익이라는 기저효과와는 별도로 경상적 이익 체력은 성장 중 2023년 수주 목표 달성은 자명-모잠비크 LNG선 8척에 대한 계약 조정 시 선가 상승분 미래이익 순증 2025년 BPS 6,119원x1.9배를 적용해 적정주가를 11,000원으로 상향 조정 2025년 BPS 기준 적정주가 11,000원으로 상향 조정 삼성중공업 수주 기준 사실상 인도 선박별.현재주가 : 7,190원 목표주가 : 11,000원 롯데칠성 (한유정 애널리스트/한화투자증권)
기대치를 밑돌 제3분기 2023년 제3분기 롯데 칠성의 연결 매상고는 8132억원(+3.7%YoY,+2.1%QoQ), 영업 이익은 817억원(+8.9%YoY,+38.0%QoQ)에서 기존 추정 영업 이익 1037억원, 합의 영업 이익 877억원을 밑돌 것으로 보인다[음료]SKU및 채널 확대에 따른 제로 탄산 매출 성장 지속(+36.9%YoY, 이하 YoY), 스포츠 음료(+11.1%)등 비 탄산 수요 회복, 수출(+13.1%)확대로 음료 매출액은+3.8%, 당, 농축액 가격 급등에도 포장 자재 가격 하락 및 ZBB효과로 영업 이익은+4.6%로 추정된다.[주류]시장 경쟁의 격화에도 불구하고” 새롭게”분기 매출액은 345억원으로 소주(+27.7%)매출 성장을 주도한 것으로 파악된다.9월 29일 필리핀 증권 거래 위원회와 PCPPI경영권 취득을 위한 최종 절차를 마쳤다.2010년 PCPPI의 지분 34.4%를 취득한 이후 13년 만의 독자적인 경영권 확보에서 종속 기업에 편입됐다.PCPPI는 12공장을 운영하는 펩시 콜라, 마운틴 듀, 겟 레이, 스팅 등을 제조 판매하는 필리핀 음료 2위의 기업이다.2025년 목표 영업 이익률 8.5%(2022년 0.5%)는 실현 가능한 수준이라고 판단한다.보다 장기적으로는 PCPPI을 교두보로 동남아에서의 판매 확대도 기대된다.저가 매수가 유효한 시점이다.현재의 주가:123,600원 목표 주가:200,000원*음료와 주류 함께”중독성”이 있는 품목이니까~롯데 칠성 주목하기로 해!#경제 공부#경제 지표#기업 보고서#삼성 중공업#롯데 칠성#메리츠 증권#한화 투자 증권#배·기용 애널리스트#한·유죠은 애널리스트#조선#기계#운송#음료#주류